財政部 2026 年 2 月 9 日公布元月出口數據，金額衝上 657.7 億美元（約新台幣 2.08 兆元），年增 69.9% 創 16 年最強增幅，更寫下史上單月最高紀錄。受惠於 AI 算力與雲端服務商機，資通視聽產品出口 287.1 億美元，年增 1.3 倍，連續 31 個月成長刷紀錄；電子零組件亦增近六成，其中 DRAM 受惠 HBM 產能排擠引發的結構性缺貨，出口暴增 2.9 倍。出口地圖呈現顯著移轉，對美出口翻 1.5 倍，對歐年增 1.1 倍改寫歷史，顯示台灣已成功掛鉤全球 AI 基建。資通與電子兩大貨類合計貢獻總出口成長逾九成。法人指出，台灣已確立全球 AI 供應鏈核心地位，展望首季出口「淡季不淡」，年增率有望突破三成。

2026 年半導體產業迎來結構性大轉型，台積電（2330）為應對 AI 先進製程及 CoWoS 封裝產能供不應求的現狀，正式啟動「淡出成熟製程」戰略。據悉，台積電 8 吋晶圓約 500 萬片年產能中，高達八成（400 萬片）將分階段移轉予世界先進（5347）承接。此舉旨在優化台積電內部資源，將稀缺人力與廠區空間轉向 3 奈米以下業務。世界先進在接收設備移轉、台積電 GaN（氮化鎵）技術授權及新加坡 12 吋新廠（VSMC）進度超前等多重利多下，2026 年資本支出上看 700 億元。法人分析，世界先進正從二線代工轉型為全球 AI 電源管理與車用電子重要供應商，產能翻倍成長動能將於 2027 年全面爆發。

2026 年 2 月 9 日台塑集團啟動十年來最大融資計畫，旗下台塑、南亞、台化合計 1,000 億元聯貸案正式簽約。此案旨在充實周轉金並支撐「產品、事業、低碳、能源、數位」五大轉型主軸。南亞獲 360 億元資金，專攻 AI 伺服器超低損耗材料與半導體用電子級材料；台塑與台化各獲 320 億元，用於新能源磷酸鋰鐵電池、特化技術移轉及麥寮園區 AI 製程優化。集團目標透過 107 件轉型專案，在 2030 年達成 381 億元年利益，且新事業與新產品收益佔比高達 71%，AI 預期效益更看增至 300 億元。法人指出，此千億聯貸標誌著台塑邁向 AI 定位綜合企業的轉型臨界點，將有利於其在碳費徵收時代的價值重估。

2026 年 1 月台灣產業營運報喜，多個關鍵族群繳出亮眼成績單。散熱大廠**奇鋐（3017）與子公司富世達（6805）受惠於 AI 伺服器導入液冷設計，1 月營收雙雙創下單月歷史次高，奇鋐年增更高達 1.5 倍，展現 Rubin 與 ASIC 架構下的強勁動能。重電領頭羊中興電（1513）**則憑藉台電強韌電網計畫與半導體美廠送樣測試，在手訂單衝上 400 億元高點，1 月營收改寫同期新高。貨櫃航運方面，**長榮（2603）與萬海（2615）**展現韌性，受惠農曆年前備貨與航線優化，營收穩健成長。此外，車燈族群聯嘉與麗清透過墨西哥廠量產規避地緣政治關稅風險，精密鑄造商精確則受惠華為新能源車與 AI 水冷產品出貨，營收連五月創高。法人看好電力基建、AI 液冷與墨西哥製造紅利，將驅動 2026 全年營運轉型大爆發。

2026 年 1 月貨櫃航運開年紅，長榮（2603）營收達 318.99 億元、月增 3.88%，寫下同期歷史第三高紀錄，並大手筆斥資 462 億元訂造 23 艘中小型環保船，轉向「區域化貿易」布局。萬海（2615）1 月營收 125.38 億元、月增 3.8%，達成連續三個月成長走勢，除優化 FM1 直航線為周班外，更攜手 ONE 強化美西洛杉磯直航。雖然紅海可能復航與 SCFI 指數連跌為 2026 增添變數，但萬海進入交船高峰期（爾春輪等），加上 2030 年前 30 艘新船到位，總經理謝福隆看好今年業績優於去年。法人分析，隨 3 月亞洲工廠開工及貨量回升，航運雙雄首季獲利仍具正面動能。

2026 年 1 月重電龍頭中興電（1513）業績強勁，受惠於台電「強韌電網計畫」持續釋單，單月營收達 21.33 億元創同期新高，在手訂單規模衝上 400 億元，能見度極高。除國內電網工程外，中興電已正式送樣半導體龍頭美國亞利桑那州二廠設備測試，有望打入建廠供應鏈，開拓海外成長第二引擎。此外，隨國際大廠在台設置 IDC 與 AI 研發中心，中興電之空調與發電機事業亦迎來爆發性成長。同業壓縮機大廠瑞智（1512）亦表現穩健，雖然受去年高基期影響營收微減，但 2026 全年銷售目標直指 2,400 萬台新高，且埃及合資廠預計於今年 Q3 投產，強化中東與非洲市場布局。法人看好電力基建與 AI 算力潮將推升重電族群進入長線多頭成長期。

2026 年 1 月汽車零組件族群表現亮眼，精確（3162）受惠華為車用驗證通過與 AI 伺服器水冷產品（液冷櫃、分歧管）同步出貨，營收達 7.5 億元、年增逾 30%，連續五個月刷新歷史紀錄。精確不僅受惠華為新能源車銷量爆發，更成功跨足 AI 散熱領域，研發冷卻液分配裝置與 BBU 模組，後勢看好。車燈模組雙雄聯嘉（3717）與麗清（3346）則深耕北美市場，墨西哥新廠預計分別於 Q3 與 Q2 投產，透過在地化生產規避關稅與地緣政治風險。聯嘉 1 月營收 5.65 億元、年增 14.89%，轉向 Mini-LED 智慧溝通模組；麗清則積極優化接單結構，成功打入特斯拉與小米供應鏈。法人看好「AI 水冷」與「墨西哥紅利」將驅動 2026 全年營運轉型大爆發。

2026 年 1 月健身產業雙雄業績「吃大力丸」，表現驚艷。喬山（1736）自結營收 38.6 億元、年增 15%，主因全球商用市佔率躍升至 41%，旗下 Matrix 品牌於連鎖通路擴張強勁，並積極透過越南二廠與全球五國七廠佈局強化供應鏈韌性。世界健身-KY（2762）1 月營收 9.74 億元、年增 14.86%，連續兩個月刷新歷史紀錄；除新竹香山店展店效益外，成熟門市同店成長達 6% 亦為關鍵。展望 2026，世界健身將全面導入 AI 科技於數位平台與場館設施，提升營運效率與非會籍收入。法人看好雙雄在健康意識抬頭與 AI 轉型帶動下，全年獲利動能將持續走強。

2026 年初，MCU 產業正式迎來「成本推升型」漲價潮。繼陸系龍頭中微半導體大幅調價後，台系 MCU 廠應廣（6716）開出台廠第一槍，宣布因應導線架材料、封測費用及 8 吋晶圓代工報價同步上行而調整價格。受此利多與備貨效應帶動，應廣 1 月營收達 1.58 億元，年增率衝上 230.36% 的歷史高位。然而，本次漲價能否落地，關鍵在於後續「量能」是否穩定，避免陷入庫存調節的假性繁榮。隨著 AI 與車用電子持續擠壓成熟製程產能，應廣正透過優化產品組合與轉向高階應用，力保獲利表現。投資人需密切追蹤 2 月下旬法說會，關注毛利率修復進度與成熟製程周邊 IC 的連鎖漲價效應。

輝達執行長黃仁勳於 2026 年初多次示警，能源轉型與電力供給已成 AI 新工業革命最嚴峻的結構性瓶頸。受此趨勢驅動，電源雙雄 1 月營收同步報喜。台達電（2308）1 月營收 496.75 億元、年增 32.87%，寫下歷年最強 1 月紀錄，AI 伺服器電源與液冷散熱方案持續放量。光寶科（2301）1 月營收 141.12 億元、年增 16.18%，雲端及物聯網部門佔比突破 52%，高階電源管理系統與高效備援電池（BBU）出貨動能強勁。法人指出，隨 AI 伺服器功耗飆升，HVDC 高壓直流電源、智慧電網與液冷系統已從後勤支援躍升為核心競爭力。電源雙雄將於 2 月下旬召開法說會，聚焦 2026 下半年 AI 基建布局。

台灣驅動 IC 封測領袖頎邦科技（6147）正式啟用馬來西亞檳城新廠，總投資額達 2 億美元，標誌著台馬半導體戰略合作進入新紀元。駐大馬代表指出，2025 年台馬雙邊貿易額已突破 574 億美元歷史高峰，台灣作為大馬第四大貿易夥伴，透過長期實質投資創造了逾 40 萬個就業機會。在全球地緣政治不確定性下，台灣領先的先進製程與馬來西亞排名全球第四的封測實力形成完美互補，成為推動 AI 數位轉型不可或缺的核心盟友。此投資案落實了「平等尊重、互惠互利」原則，展現了極強的供應鏈韌性。未來雙方將致力於更新投資保障協定（BIA），共同構建更安全、穩定的全球高科技供應體系。

IC 設計大廠聯發科（2454）於新加坡 Space Summit 2026 宣佈重大突破，與航空巨擘空中巴士（Airbus）、ST Engineering iDirect 及是德科技（Keysight）共同簽署研發合作備忘錄。此「四方聯盟」在新加坡國家太空總署代表見證下，正式啟動新世代衛星通訊（NTN）技術研發。本次合作核心聚焦於 5G 與 6G 非地面網路創新，將利用空中巴士新一代低軌道衛星（LEO）實驗平台，實地驗證聯發科晶片在極端環境下的通訊效能。此舉標誌著手機直連衛星技術進入商用深水區，不僅將消除全球通訊死角，更展現聯發科在 6G 時代與航太產業整合的領導地位，為未來智慧手機與物聯網應用開啟無限可能。